O básico de Forex Swaps Atualizado: 20 de abril de 2017 em 9:41 no mercado forex. Um swap de câmbio é uma transação de duas ou duas bases usada para trocar ou trocar a data de valor de uma posição de câmbio para outra data, muitas vezes mais longe no futuro. Leia uma explicação mais breve do swap de moeda. Além disso, o termo troca de forex pode referir-se à quantidade de pips ou pontos de swap que os comerciantes somam ou subtraem da taxa de câmbio inicial de datas de valor, muitas vezes a taxa spot, para obter a taxa de câmbio a termo ao precificar uma transação de swap cambial. Como funciona uma transação de troca de Forex Na primeira etapa de uma transação de troca de divisas, uma determinada quantidade de uma moeda é comprada ou vendida em relação a outra moeda em uma taxa acordada em uma data inicial. Isso geralmente é chamado de data próxima, pois geralmente é a primeira data a chegar em relação à data atual. Na segunda etapa, a mesma quantidade de moeda é então simultaneamente vendida ou comprada em comparação com a outra moeda em uma segunda taxa acordada em outra data de valor, muitas vezes chamada de data distante. Este negócio de troca de divisas efetivamente resulta em nenhuma (ou muito pouca) exposição líquida à taxa de mercado vigente, já que, embora a primeira perna apresente risco de mercado spot, a segunda etapa do swap fecha imediatamente. Pontos de troca de Forex e custo de transporte Os pontos de swap de câmbio para uma determinada data de valor serão determinados matematicamente a partir do custo total envolvido quando você emprestar uma moeda e emprestar outra durante o período de tempo que se estende desde a data spot até a data de valor. Isso às vezes é chamado de custo de carry ou simplesmente carry e será convertido em pips de moeda para ser adicionado ou subtraído da taxa spot. O carry pode ser calculado a partir do número de dias desde o local até a data de vencimento, mais as taxas de depósito interbancário prevalecentes para as duas moedas até a data do valor a termo. Geralmente, o carry será positivo para o partido que vende a moeda de taxa de juros mais elevada para a frente e negativo para a parte que compra a moeda de taxa de juros mais elevada para a frente. Por que Swaps de Forex são usados Um swap de câmbio freqüentemente será usado quando um comerciante ou hedger precisa rolar uma posição de divisas aberta existente para uma data futura para evitar ou atrasar a entrega exigida no contrato. No entanto, uma troca de forex também pode ser empregada para trazer a data de entrega mais perto. Como exemplo, os comerciantes de forex freqüentemente executar rollovers, mais tecnicamente conhecido como swaps tomnext, para estender a data de valor do que era anteriormente uma posição spot entrou em um dia antes para a data de valor spot atual. Alguns corretores de forex varejo (lista superior de corretores de confiança) até mesmo executar esses rollovers automaticamente para seus clientes em posições abertas após 5:00 EST. Por outro lado, uma corporação pode querer usar um swap cambial para fins de hedge, se eles descobriram que um fluxo de caixa de moeda antecipada, que já tinha sido protegido com um contrato definitivo forward, foi realmente vai ser adiada por um mês adicional. Neste caso, eles poderiam simplesmente rolar seu contrato de contrato outright contrato existente para fora um mês. Eles fariam isso concordando com uma troca de forex em que fecharam o contrato de data próxima existente e, em seguida, abriu um novo para a data desejada um mês mais para fora. Declaração de Risco: Trading Foreign Exchange sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, bem como para você. Direito certo O que é um direto outright Um outright outright é um contrato de moeda que trava em uma taxa de câmbio para uma data de entrega específica e um montante específico. Um contrato outright direto protege um investidor, importador ou exportador de mudanças nas taxas de câmbio. Contratos de câmbio também podem ser usados para especular no mercado de câmbio. BREAKING DOWN Outright Forward As empresas que compram, vendem ou contraem empréstimos de empresas estrangeiras podem usar contratos de forward diretos para cobrir seu risco de taxa de câmbio. Por exemplo, uma empresa americana que compra materiais de um fornecedor francês pode ser obrigado a fornecer o pagamento de metade do valor total do pagamento em euros agora ea outra metade em seis meses. O primeiro pagamento pode ser pago com um comércio à vista. Mas para reduzir o risco cambial decorrente da possível apreciação do euro em relação ao dólar norte-americano, a empresa americana pode bloquear a taxa de câmbio com uma compra à vista de euros. O preço de um forward outright é derivado da taxa à vista mais ou menos os pontos forward calculados a partir do diferencial de taxa de juros. A taxa a termo não é uma previsão de onde a taxa à vista será na data de vencimento. Uma moeda que seja mais cara comprar para uma data para diante do que para a mancha é considerada negociar em um prêmio dianteiro uma moeda que seja mais barata para umas transações negociadas dianteiras em um disconto. O mercado spot de câmbio geralmente estabelece em dois dias úteis a maior exceção do dólar canadense em relação ao dólar norte-americano, que se instala no dia útil seguinte. Qualquer contrato que seja mais longo do que spot é considerado um contrato mais estrangeiro contratos são para menos de 12 meses, mas contratos mais longos são possíveis nos pares de moedas mais líquidos. O par de moedas mais negociado é o euro versus o dólar dos EUA o próximo mais ativo é o dólar contra o iene japonês ea libra britânica. Liquidação Um forward outright é um compromisso firme de tomar a entrega da moeda que foi comprado e fazer a entrega da moeda que foi vendida. As contrapartes devem fornecer uns aos outros com instruções sobre as contas nostro onde eles recebem entrega de moedas. Um outright out pode ser fechado por entrar em um novo contrato para fazer o contrário isso pode resultar em um ganho ou perda vs o acordo original, dependendo dos movimentos do mercado. Se o encerramento for feito com a mesma contraparte do contrato original, os montantes em moeda são normalmente compensados por um acordo de Associação de Distribuidores de Swap Internacional. Isso reduz o risco de liquidação ea quantidade de dinheiro que precisa mudar hands. Welcome para Rockefeller Tesouro Serviços Forex Relatórios Temos um dos melhores registros de trilha no negócio de rentabilidade no mercado de futuros FX. Veja nosso histórico para o local e os futuros nos arquivos ou no final de cada consultoria de negociação diária. Barbara Rockefeller com Charlie O que esperar. O relatório da manhã é entregue às 8h45 da manhã, hora do leste dos EUA, todos os dias. O Futures Traders8217 Advisory é publicado por 4:15 pm Eastern US tempo todos os dias eo Spot Traders8217 Advisory é publicado por 5:15 pm ET. Não publicamos em feriados nos EUA (como o 4 de julho), mesmo quando os mercados não americanos estão abertos. O Relatório da Manhã. O Morning Forex Briefing é um resumo dos relatórios de imprensa e newswire com análise e comentários. Barbara Rockefeller é um comentarista de 25 anos veteranFX e você não encontrará mais consistentemente correto e útil trabalho em qualquer outro lugar. A Briefing contém recomendações de orientação longshort de longo prazo, além de gráficos de EUA fechar. A orientação longshort é uma metodologia de identificação de tendência e não deve ser confundido com o conselho de negociação real buysell. Todo o conselho de troca de buysell está nos relatórios da tarde. O Relatório da Tarde. Os dois FX Trading Advice Reports (futuros e base spot) contêm conselhos específicos de compra em uma única página, com níveis de entrada e saída recomendados detalhados. Veja 8220The Rockefeller Lazy Man8217s Trading System8221 na seção Filosofia de Negociação. Isso explica nossa abordagem ao mercado e nosso plano de negociação. Você está convidado a segui-lo cegamente ou você pode facilmente personalizá-lo para suas idéias de negociação e preferência de risco. Nós gostamos muito de receber perguntas e comentários dos leitores e respondemos a todos os e-mails. Por favor, não hesite em escrever.
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