As eleições europeias reforçam a unidade ou aprofundam a divisão Por Erik Norland 21 de fevereiro de 2017 As eleições nos Países Baixos, na França e na Alemanha na sequência da surpreendente votação de Brexit poderiam reforçar a unidade europeia ou aprofundar a divisão. Como o Fed se prepara para subir as taxas, qualquer aceleração no ritmo de aperto monetário poderia aumentar o risco de balonismo de spreads de crédito como em 2007. Eficiente US Shale Producers Um desafio para a OPEP Por Bluford Putnam 14 de fevereiro de 2017 Podem os últimos cortes de produção da OPEP manter os preços do petróleo a flutuar Os produtores de xisto rentáveis nos Estados Unidos terão um papel importante na direção dos mercados. Futuros Options TradingEducation amp Treinamento CTCrsquos Education Program Único em nossa dedicação ao desenvolvimento contínuo de funcionários, oferecemos cursos práticos e profissionais de educação interna que combinam a teoria de ponta com aplicações do mercado real. Nós temos uma equipe estabelecida, líder da indústria dedicada ao desenvolvimento e entrega de educação financeira aplicada. Nossas aulas incluem: Noções básicas de opções Opções de juros e produtos de taxa de juros Opções intermediárias Opções avançadas Engenharia financeira Produtos de volatilidade e variação Nossas iniciativas de educação incorporam aprendizado em sala de aula, sessões de negociação simuladas, seminários especializados em engenharia financeira e uma variedade de outros programas de instrução. Vemos a educação como um processo contínuo de desenvolvimento dos mercados, produtos e técnicas de avaliação, adaptamos nossos cursos para refletir essas inovações. Leitura recomendada Introdução: Opções como um investimento estratégico 4a edição Lawrence McMillan O Manual de Derivativos de Equidade Edição Revisada Jack Clark Francis: Capítulo Um ndash Opções Fundamentos Tim Weithers Intermediário: Opção Volatilidade e Preços Edição Revisada Sheldon Natenberg Livros didáticos: Opções, Futuros e Outros Derivatives 7ª Edição John C. Hull Opções Mercados John Cox e Mark Rubinstein Mais Matemática: Cálculo Financeiro Martin Baxter e Andrew Rennie Uma Introdução à Matemática de Derivados Financeiros Salih Neftci A Matemática de Derivados Financeiros Paul Wilmott Menos Livros Técnicos de Interesse Geral: Trading and Intercâmbios Larry Harris Um matemático joga o mercado conservado em estoque John Allen Paulos Fortunersquos Fórmula William Poundstone Enganado pelo aleatoriamente Nassim Nicholas TalebCorn Futuros Notícia Futuros e opções do milho Guia do Self-Estudo aos futuros do grão e das oleaginosas Amp Opções (PDF) (PDF) Futuros do milho Os principais usos para o milho são: ração animal, alimentos, álcool, etanol, uso industrial e sementes. Os grãos de milho que são comercializados no CBOT são utilizados principalmente para alimentação animal. Os EUA produzem cerca de 10-12 bilhões de bushels de milho por ano e é o principal exportador de milho. O milho é plantado durante abril e maio nos Estados Unidos e é colhido durante outubro e novembro. Iowa, Illinois e Nebraska são os principais estados produtores de milho. O milho também é usado para produzir etanol, o que levou a um forte aumento na demanda por milho. Nos Estados Unidos, 57 por cento da colheita é alimentada aos animais, ajudando os produtores de gado entregar produtos de carne acessíveis, de alta qualidade aos consumidores. A indústria pecuária é a principal produtora de milho. Em 2003, o gado de corte foi alimentado com mais de 1,4 bilhão de bushels, enquanto os suínos consumiram 1,1 bilhão de bushels e aves 1,3 bilhão bushels. Onze por cento da produção dos EUA vai para etanol, enquanto outros 19 por cento ou 1,9 bilhões de bushels é exportado. O restante da cultura é usado para alimentos, sementes e usos industriais. Os solventes, os limpadores, os deicers e os plásticos são apenas um punhado das centenas de produtos renováveis, milho-baseados que nós usamos diário. Os contratos de futuros de milho são um contrato denominado de entrega física de 5.000 litros (cerca de 127 toneladas métricas) estão disponíveis para negociação de mais de 15 horas por dia, oferecendo acesso aos clientes, independentemente do seu fuso horário O milho é negociado eletronicamente na CME Globex durante o mercado asiático Horas, assim como durante as primeiras horas de negociação de grãos, lado a lado com a plataforma de leilão aberta. Principais usos do milho incluem alimentação de gado, etanol, óleo comestível e outros alimentos O milho também é usado na fabricação de plásticos, solventes e outros produtos industriais e Produtos para uso doméstico Especificações do Contrato de Futuro de Milho Tamanho do Contrato 5.000 bushels (127 Toneladas Métricas) Entregável Grau 2 Amarelo no contrato Preço, 1 Amarelo com um prêmio de 1,5 centavos de dólar 3 Amarelo com um desconto de 1,5 centavos Um centavo por bushel (12,50 por contrato) Contrato MêsSímbolos Março (H), Maio (K), Julho (N), Setembro (U) amp Dezembro (Z) Trading Ho Urs CME Globex (Plataforma Eletrônica) Domingo Sexta-feira, 7:00 pm 7:45 am CT e segunda-feira Sexta-feira, 8:30 am 1:15 pm CT Ataque aberto (sexta-feira, 8:30 am 1:15 pm CT Limite de Preço Diário 0.40 por bushel expansível para 0.60 quando o mercado fecha em lance de limite ou oferta de limite. Não haverá limites de preço no contrato do mês em curso no ou após o segundo dia útil anterior ao primeiro dia do mês de entrega. Última data de negociação: O dia útil anterior ao dia 15 do mês do contrato. Último dia de entrega: Segundo dia útil após o último dia de negociação do mês de entrega. Símbolos do Ticker do Produto CME Globex (Plataforma Eletrônica) ZC CClearing Ataque Aberto (Andar de Negociação) C Futuros de Milho Opção Especificações do Contrato Contrato de Futuro de Milho (de um mês especificado) de 5.000 alqueires Tick Tamanho (flutuação mínima) 18 de um centavo por bushel (6,25 por contrato) Intervalos de Preços de Exercício: A negociação será realizada para opções de compra e venda com preços surpreendentes em múltiplos inteiros de cinco (5) centavos e dez (10) centavos por bushel. Mais detalhes sobre os intervalos de preços de exercício estão descritos na Regra 10A01.E. Contrato MesesSímbolos: Março (H), Maio (K), Julho (N), Setembro (U) amp Dezembro (Z) um contrato de opção mensal (série) é listado quando o mês da frente não é um contrato de opção standard. O contrato de opção mensal exercícios no contrato de futuros próximos. Por exemplo, uma opção de agosto exercícios em uma posição de setembro futuro. Limite de Preço Diário 0.40 por bushel expansível para 0.60 quando o mercado fecha em lance de limite ou oferta de limite. Não haverá limites de preço no último dia de negociação. Última data de negociação O último dia de negociação em qualquer opção padrão ou serial para expiração em um determinado mês será a última sexta-feira que antecede pelo menos dois dias úteis o último dia útil do mês calendário anterior a essas opções denominado mês de vencimento. Se essa sexta-feira não for um dia útil, o último dia de negociação dessa opção será o dia útil anterior a essa sexta-feira. Exercício O comprador de uma opção de futuros pode exercer a opção em qualquer dia útil antes do vencimento, dando aviso à Câmara às 18:00 horas de Chicago. O exercício de opções resulta em uma posição subjacente no mercado de futuros. As opções em dinheiro no último dia de negociação são automaticamente exercidas. Expiração As opções de futuros de milho nãoexercidas expiram às 7:00 p. m. no último dia de negociação. Horário de Negociação CME Globex (Plataforma Eletrônica) Domingo Sexta-feira, 7:00 pm 7:45 am CT e Segunda-Feira Sexta-feira, 8:30 da manhã 13:15 CT Abertura de Negociar Segunda-feira Sexta-feira, 8:30 da manhã 13:15 CT Símbolos do Ticker do Produto CME Globex (Plataforma Eletrônica) OZC CClearing Open Crise (Andar de Negociação) C Estes contratos estão listados e sujeitos às regras e regulamentos da CBOT.
No comments:
Post a Comment